Ведущий специалист по управлению денежными потоками
ЭТМ, компания
до 120 000 руб.
Полная занятость
Опыт: 1-3 года
Описание:
ЭТМ – лидирующая российская компания в области поставок электротехники и инженерных систем. Входит в 200 крупнейших компаний России. ЭТМ — это более 10 тыс. сотрудников, 30 лет устойчивого развития, 9 логистических центров класса А, более 200 точек продаж, развитая транспортная инфраструктура и ассортимент из 2 млн наименований оборудования. ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: Финансовое краткосрочное планирование. Составление и ведение платежного календаря. Планирование и контроль движения денежных средств, в т.ч.: распределение потоков доходов и расходов для исключения дефицита денежных средств; приоритетность платежей; оптимизация кредитной нагрузки на компанию. Ежедневный/еженедельный отчет о движении денежных средств. Участие в согласовании служебных записок на оплату. Организация системы управления специальными счетами, в т.ч.: контроль за поступлением денежных средств на специальные счета и их расходованием согласно условиям контракта; постоянный анализ текущих процессов управления специальными счетами и разработка предложений по их улучшению. Организация работы с валютными счетами и платежными агентами. Оптимизация расходов по инкассации, эквайрингу и системе быстрых платежей. Размещение временно свободных денежных средств Компании. Контроль своевременного и правильного проведения платежей. Контроль своевременного и корректного отражения банковских выписок в учетной программе. Контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов. Автоматизация системы платежей. ЧТО МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТА: Опыт работы в казначействе от 3-х лет. Опыт автоматизации бизнес процессов. Опыт работы со специальными счетами. Опыт работы в банковской сфере или в управлении финансовыми потоками. Опыт работы автоматизации процесса управления платежами (минимум в качестве актуализации алгоритмов). Знание законодательства РФ, регулирующего государственные закупки и использование специальных счетов. Знание бухгалтерского, управленческого и финансового учета, знание 1C; Уверенный пользователь компьютерных программ: 1С Предприятие, Microsoft EXCEL; Умение работать в команде, режиме многозадачности, внимание к деталям; Образование: высшее (профильное) в области экономики, финансов или бухгалтерского учета. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Работу в крупной, стабильной, развивающейся компании, лидере на рынке дистрибьюции инженерных систем. Комфортный офис в центре города, в пешей доступности от ст. м. "Пл. Восстания", "Пл. Ал. Невского". График работы 5\2 с пн-чт 8.30 до 17.30, в пт до 16.30. Оклад + ежемесячная премия . Официальное трудоустройство с первого дня работы. Гарантии и льготы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Комфортные условия труда. Бесплатные тренировки по футболу, тег-регби, настольный теннис, членство в беговом клубе. Скидки на матчи клуба "Зенит". Корпоративные скидки на изучение английского языка. Билеты в театры города на ежемесячной основе.
