Требования:
высшее экономическое образование; опыт работы; опытный пользователь ПК, знание специализированных программ: «1С: УИК»; опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов; ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации.
Обязанности:
Ведение деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (ПИФ): наполнение ПИФ, выдача дополнительных паев, отражение в бухгалтерском учете операций по ПИФ, внутренний учет по ПИФ, расчет справедливой стоимости, занесение и контроль контрагентов в программе (заемщиков, арендаторов и т.д), выплата дохода пайщикам, досрочное погашение паев, прекращение ПИФ; Бухгалтерский учет по сделкам с ценными бумагами (фондовый и срочный рынки): отражение комиссии брокера и биржи, сверка отчетов, загрузка котировок по ценным бумагам, внутренний учет по ценным бумагам (покупка, продажа, гашение, начисление НКД, переоценка, амортизация), оценка справедливой стоимости ценных бумаг, учет операций по срочному рынку (фьючерские и опционные контракты), учет по правилам РСБУ и ЕПС; Формирование и предоставление отчётности в Центральный Банк России в рамках управления ПИФ.
Условия:
пятидневная рабочая неделя в офисе с 09.00 до 18.00; устройство по ТК РФ; социальный пакет.
